Einführung in die Strukturgleichungsmodellierung

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Ich werde von Kollegen um Hilfe in diesem Bereich gebeten, die ich nicht wirklich kenne. Sie stellten in einer Studie Hypothesen zur Rolle einiger latenter Variablen auf, und ein Schiedsrichter bat sie, dies in SEM zu formalisieren. Da das, was sie brauchen, nicht allzu schwierig zu sein scheint, denke ich, werde ich es versuchen ... im Moment bin ich nur auf der Suche nach einer guten Einführung in das Thema!

Google war in dieser Sache nicht wirklich mein Freund. Vielen Dank im Voraus...

PS: Ich habe Structural Equation Modeling With the sem Package in R von John Fox gelesen und diesen Text vom selben Autor. Ich denke, das kann für meinen Zweck ausreichen, trotzdem sind alle anderen Referenzen willkommen.

— Elvis
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Möchten Sie einige wichtige Lehrbücher zu SEM in einer angewandten Perspektive oder allgemeinere und formale Lehrbücher?

— chl

@chl Danke für deine Aufmerksamkeit. Jetzt, da ich die Grundlagen habe, würde ich gerne eine explizite Beschreibung der Wahrscheinlichkeit und der Bedingungen für die Identifizierbarkeit sehen. Etwas über binäre und ordinale Indikatoren wäre auch sehr zu begrüßen: Fox verwendet polychrone Korrelationen, die einfach und effizient erscheinen, aber offensichtlich komplexere Lösungen möglich sind. Ein Lehrbuch oder ein "Referenzpapier" wäre willkommen.

— Elvis

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Ich würde mir einige Artikel von Múthen und Múthen ansehen , die speziell die Mplus- Software geschrieben haben

Múthen, BO (1984). Ein allgemeines Strukturgleichungsmodell mit dichotomen, geordneten kategorialen und kontinuierlichen latenten Indikatoren . Psychometrika , 49, 115–132.
B. Muthén, D. du Toit, SHC & amp; Spisic (1997). Robuste Inferenz mit gewichteten kleinsten Quadraten und quadratischen Schätzungsgleichungen bei der Modellierung latenter Variablen mit kategorialen und kontinuierlichen Ergebnissen. Unveröffentlichter technischer Bericht.

(Ab hier als PDF verfügbar: Gewichtete kleinste Quadrate für kategoriale Variablen .)

Im Mplus-Wiki gibt es noch viel mehr zu sehen, z. B. WLS vs. WLSMV-Ergebnisse mit Ordnungsdaten ; Die beiden Autoren sind sehr reaktionsschnell und geben, wenn möglich, immer detaillierte Antworten mit entsprechenden Hinweisen. Einige Vergleiche robuster gewichteten kleinsten Quadrate gegen ML-basierte Verfahren des Analysierens Polychorische oder polyserial Korrelationsmatrizen können gefunden werden in :

Lei, PW (2009). Bewertung von Schätzmethoden für Ordnungsdaten in der Strukturgleichungsmodellierung . Qualität & Quantität , 43, 495–507.

Für andere mathematische Entwicklungen können Sie sich Folgendes ansehen:

Jöreskog, KG (1994) Zur Abschätzung polychoraler Korrelationen und ihrer asymptotischen Kovarianzmatrix . Psychometrika , 59 (3), 381 & ndash; 389. (Siehe auch die Papiere von SY Lee .)

Sophia Rabe-Hesketh und ihre Kollegen haben auch gute Papiere zu SEM. Einige relevante Referenzen sind:

Rabe-Hesketh, S. Skrondal, A., und Pickles, A. (2004b). Verallgemeinerte Mehrebenen-Strukturgleichungsmodellierung . Psychometrika , 69, 167–190.
Skrondal, A. und Rabe-Hesketh, S. (2004). Verallgemeinerte Modellierung latenter Variablen: Modelle für mehrstufige, longitudinale und strukturelle Gleichungen . Chapman & Hall / CRC, Boca Raton, FL. (Dies ist das Nachschlagewerk zum Verständnis / Arbeiten mit Stata Gllamm .)

Andere gute Quellen sind wahrscheinlich auf der ausgezeichneten Website von John Uebersax aufgeführt, insbesondere Einführung in die tetrachorischen und polychorischen Korrelationskoeffizienten . Da Sie sich auch für angewandte Arbeit interessieren, empfehle ich Ihnen, sich OpenMx (ein weiteres Softwarepaket zur Modellierung der Kovarianzstruktur) und Lavaan (mit dem Ziel, eine Ausgabe ähnlich der von EQS oder Mplus zu liefern) anzuschauen, die beide unter R verfügbar sind.

— chl
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Vielen Dank für all diese Hinweise, einschließlich der R-Pakete.

— Elvis

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An diesem Punkt sind Sie nur an Ihren Zielen interessiert , aber wenn Sie weiterhin Projekte mit latenten Variablen durchführen, empfehle ich Ihnen dringend, Denny Boorsbooms Measuring the Mind zu lesen . Lassen Sie sich nicht vom Titel täuschen, es handelt sich hauptsächlich um einen detaillierten Aufsatz über die Logik latenter Variablen und eine große Kritik der klassischen Testtheorie. Ich würde sagen, es ist notwendig zu lesen, wenn Sie latente Variablen in einem longitudinalen Rahmen verwenden. Es geht jedoch nur um die Logik latenter Variablen, es geht nicht darum, Modelle tatsächlich zu schätzen.

Hinterlassen Sie doch Ihre Erfahrungen, ich habe hier bereits einige Referenzen angegeben, obwohl ich auch meine Bibliothek erweitern möchte. FWIW, Ken Bollens Strukturgleichungen mit latenten Variablen standen als nächstes auf meiner Leseliste (obwohl dies nur auf meiner Meinung zu seiner wissenschaftlichen Arbeit beruht).

Ansonsten würde ich sagen, dass mir auch die Arbeit von Bengt Muthén Spaß macht. Die MPlus-Software ist unglaublich beliebt und Sie können alle Arten von Analysen, die durchgeführt werden können, auf der Mplus-Website sehen ( Link zum Benutzerhandbuch ). Er hat auch eine Reihe von MP3-Postings seines Kurses über statistische Analyse mit latenten Variablen an der UCLA. Ich habe nicht allen zugehört, aber ich vermute, dass alle eine gründliche Einführung in das jeweilige Thema der Vorlesung in dieser Woche sind.

— Andy W
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(+1) Ich bin wirklich ein großer Fan von Denny Boorsbooms Zeitungen.

— chl

Deckt das Borsboom-Buch die Item-Response-Theorie ab? Ich versuche, mithilfe der Rasch-Analyse Nachforschungen über sozialwissenschaftliche Umfragen anzustellen, und ich möchte meiner Bibliothek Bücher hinzufügen, die CTT kritisieren und IRT für die sozialwissenschaftliche Arbeit empfehlen.

— Michelle

@Michelle, das Borsboom-Buch ist nicht spezifisch für die Darstellung latenter Variablen (entweder durch IRT oder andere Modelle vom Typ Faktoranalyse). Es ist einfach ein detaillierter Aufsatz darüber, was latente Variablen sind, und zum großen Teil darüber, wie dumm CTT als wissenschaftliches Unterfangen ist.

— Andy W

@AndyW danke für die zusätzlichen Informationen, es hört sich so an, als würde das Buch immer noch eine gute Bereicherung für meine Bibliothek sein.

— Michelle

@Michelle CTT wird häufig als vorläufige analytische Stufe verwendet (siehe z. B. Bechger et al., Verwendung der klassischen Testtheorie in Kombination mit der Item-Response-Theorie , APM 2003 27: 319), um Elemente zu verwerfen, die sich schlecht verhalten. Der Hauptkritikpunkt betrifft die Tatsache, dass CTT-Statistiken stichprobenabhängig sind (und eine axiomatische Definition des wahren Ergebnisses enthalten ), aber für einige Autoren nicht alle IRT-Modelle wirklich „Messmodell“ sind.

— chl

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Dies war der empfohlene Text in meinem Kurs: PBKline, Prinzipien und Praxis der Strukturgleichungsmodellierung , The Guilford Press. Es ist ein Einführungstext und nicht sehr mathematisch.

Für eine mathematischere Bayes'sche Behandlung könnten Sie versuchen: SY. Lee, Structural Equation Modeling: Ein Bayesianischer Ansatz , Wiley.

— P Sellaz
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Ich lerne gerade SEM mit LISREL. Wir verwenden diese beiden Bücher:

Dr. Schumaker ist der Ausbilder in meinem Kurs. Das erste Buch ist wirklich gut darin, SEM einzuführen, da es Sie durch den Prozess der Modellspezifikation, Identifizierung usw. führt. Obwohl es auf der LISRELSoftware basiert , würde ich erwarten, dass die allgemeinen Methoden und die Interpretation der Ergebnisse von der Software unabhängig sind.

— Michelle
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Ich würde Loehlins latente Variablenmodelle empfehlen : Eine Einführung in die Faktoren-, Pfad- und Strukturgleichungsanalyse (2003, 4. Aufl., Lawrence Erlbaum Associates). Das ist ein sehr gutes Buch mit vielen Abbildungen und Referenzen.

— chl

Das erste Buch führt Sie hervorragend durch die Entscheidungen zum Trimmen von Variablen aus Ihren SEM-Ergebnissen, sodass Sie ein korrekt angegebenes Modell erhalten. Während des Kurses verbringe ich viel Zeit damit, die korrekte Modellspezifikation zu ermitteln, und wir verwenden illustrative Datensätze. Die Spezifikation -> Identifizierung -> Schätzung -> Prüfung -> Änderungsprozess wird im ersten Buch ausführlich behandelt.

— Michelle

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Klines Buch ist ausgezeichnet. Für ein kurzes Intro als Paper siehe

Gefen, D. 2000. Strukturgleichungsmodellierung und Regression: Richtlinien für die Forschungspraxis. CAIS. Band 4. http://aisel.aisnet.org/cais/vol4/iss1/7/

Hox, JJ und Bechger, TM Eine Einführung in die Modellierung von Strukturgleichungen. Family Science Review. 11: 354 & ndash; 373.http://joophox.net/publist/semfamre.pdf

Lei, PW und Wu, Q. 2007. Einführung in die Strukturgleichungsmodellierung: Probleme und praktische Überlegungen. Bildungsmessung: Themen und Praxis. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3992.2007.00099.x

Grace, J. 2010. Strukturgleichungsmodellierung für Beobachtungsstudien. Das Journal of Wildlife Management. 72: 14-22 http://dx.doi.org/10.2193/2007-307

Siehe auch http://lavaan.org

— jebyrnes
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Jarrett Byrnes (jebyrnes hier) hat auch seine einwöchigen SEM-Intro-Kursmaterialien hier veröffentlicht: http://byrneslab.net/teaching/sem/

Der Kurs richtet sich an Forscher, die SEMs auf biologische und ökologische Daten anwenden, enthält jedoch allgemeine Einführungen in SEM-Konzepte, R-Code und Beispiele, die möglicherweise für andere hilfreich sind. Ich fand das Material sehr hilfreich, da ich fast keine Kenntnisse über den Ansatz hatte.

— DirtStats
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